瀚亚投资“追热点 抓涨停”路演节目近期开播

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  亚投资“追热点 抓涨停”路演节目近期开播

  瀚亚节目路演于2020-07-26晚上北京时间晚上20:00正式开播。届时由刘明达(老刘)上线主持“追热点---抓涨停”节目。

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  你的梦想就是我们的动力之源

  轮动式调整到尾声 震荡B浪反弹修复行情

  投资策略---刘明达主编

  本周(7月13日—17日),是七月的第三周,在一片牛市声音中,这一周却出现了不小的调整。上证指数、中小板指、创业板指全周分别下跌5.00%、4.25%、4.18%。

  经过上周强势拉升之后,本周股指第一天延续强势上攻势头,沪指周一创出反弹以来新高。但拉升过后并没有继续上攻,而是进入了4天调整阶段。从板块表现来看,前期强势的金融和大科技板块均有不小的回调,资金情绪明显降温。

  板块方面,大消费板块中的常青树白酒板块也遭遇重挫,股王贵州茅台(600519.SH)周四也出现了罕见的巨阴线。科技板块方面中芯概念股跌幅最大,随着正主中芯国际的上市,科技板块资金明显分流,长电科技(600584.SH)、至纯科技(603690.SH)等连续多日大阴线调整。

  从技术面来看,短期看,市场股票供给增大,且资金流入松动,带来情绪快速消退,行情将有一定反弹预期。预期短期大盘回调空间止步于3100点至3200点。在全市场估值中枢已经抬升的当下,后续上涨节奏将趋于平稳,震荡向上的概率较大。

  回顾周五,三大指数宽幅震荡,市场分歧加大。整体情绪稍有回暖。盘面上,旅游板块大涨领涨大市,中国中免、岭南控股等涨停;军工股拉升走强,航发控制、中航重机等涨停领涨板块;环保股崛起,绿色动力等多股涨停。券商再度大幅调整,太平洋、光大证券、中泰证券等前期人气股封死跌停。大金融整体表现萎靡拖累股指反弹力度。成交量大幅萎缩,全天成交超万亿。北向资金仍显谨慎,在一度流入近40亿后,尾盘又再度卖出。恐慌情绪缓和。

  周末消息汇总和解读:

  1.重磅利好!险企股票投资上限升至45%,A股再迎巨额长线增量资金。

  【老刘解读】新规放开权益投资比例到45%,但对偿付能力要求提高了,保险公司在实际操作中未必用得到那么多。整体影响中性,对经营稳健的大公司偏利好。险资政策放宽主要是为了稳定市场预期。

  一方面,目前险资权益类资产投资占比仅22%,原来30%的额度还没用完,现在提升额度没有实质意义。 另一方面,险资入场是需要严格风险测评的,短期内很难提升投资比例。

  虽然说长远来看,提升险资投资限制将带来万亿级别的增量资金,但短期是信号大于实质。上周末,在市场经历连续上涨、情绪狂热之后,监管层释放降温信号,市场上周迎来大幅回调,而目前再次释放政策利好,目的还在于稳定市场预期。

  2.宁德时代定向增发遭遇千亿抢筹。该股的增发申购可以用火爆来形容。据宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书,公司共发行1.22亿股,发行价格为161.00元/股,募集资金197亿元,发行股份锁定六个月。

  【老刘解读】一是属于新能源车的时代真的已经来了。二是银行资金可能开始进入市场。三是市场还是缺少好标的,龙头吸金效应或将进一步强化。关注新能源汽车板块的反弹机会。

  3.9家金融机构被接管!证监会依法对新时代证券、国盛证券等3家实施接管,银保监会对华夏人寿等6家实施接管。

  【老刘解读】对证券也短期是利空,中线是利多,短线在整合期对业绩有影响,但是有健康的市场环境对中线有利的,上周五证券板块以补跌调整,短线风险释放。

  4.年内第二大解禁周将至,7月解禁市值超5000亿元,是2020年第二大解禁高峰,其中超过一半的市值将集中在下周解禁。据Wind数据显示,下周(7月20日至24日),沪深两市限售股上市数量为84.22亿股,以7月17日收盘价计算,市值达2588.8亿元,成为年内第二大解禁周。

  【老刘解读】解禁在缺量行情里是会对行情打压,但是在万亿成交量下,这类利空影响很小,还是留意多空转化,因为成交量大所以波动也会比以往大。

  追热点-抓涨停

  热点板块《价值投资的战略和战术》:

  大金融战略逻辑(否定牛市论?):

  逻辑一,银行让利1.5万亿+银行可能获发券商牌照,提升了大金融集团内部资源整合、以及券商行业并购重组的预期,例如光大证券&光大银行。逻辑二,6月30日,央行变相降息——下调再贷款再贴现利率,提升了当前阶段货币政策宽松的预期,也提升了短期降准降息的预期。 逻辑三,随着大科技、大消费的持续上涨,券商、银行等大金融板块的PB估值明显低估。截至今天收盘,券商板块PB估值中位数在1.6倍左右,仍处于历史低位水平。 逻辑四,市场交易活跃度持续提升,今天两市成交额再次突破1万亿。市场交投活跃度的提升,以及金融资产的上涨,将直接利好券商、保险、期货等金融行业。其中券商一方面享受经纪业务的增长,另一方面还有自营盘的收益提升,双重受益。

  逻辑五,重磅利好!险企股票投资上限升至45%,A股再迎巨额长线增量资金。

  战术策略:

  大金融之证券:大金融——东方财富、光大证券、鲁银投资:中军东方财富盘中大度杀跌,光大证券补跌跌停,封死到尾盘,证券走出了最弱的走势,有点像是直接否定牛市的节奏(当然周四指数那根大阴线一下子破坏趋势了)。鲁银投资补位加速3板,但汇金科技4板后无溢价挂了,下周一也难走出来,周一分化的节奏,在低位震荡需要几天了。

  这里机构资金和游资都闷在里面,周三周四的证券银行抗跌,资金没及时跑,类似古北路的孙哥还上了近十亿资金金融股,周五集体吃大碗面,这里周一回踩这波上涨趋势拉回修正的0.382黄金比例分割位置,在23.00附近,有望在后面形成低位震荡平台,主力在出现自救行情。若证券真的崩了,那集体牛市不存在,结构性轮动风格就继续存在,但是从大盘成交来看,不需要那么急着去否定上涨主升浪,这里老刘认为没有结束,在大盘研判我会提到依据。操作上暂不加仓,周一观望金融板块,银行继续去关注张家港行,经过不断的洗盘,在银行板块中它具备了领涨的气质,它不涨银行股没戏,银行股要涨,他先涨停。

  环保战略逻辑:

  国家绿色发展基金股份有限公司成立,国家绿色发展基金是由财政部、生态环境部和上海市共同设立的国家级政府投资基金,主要投资于环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域,基金规模885亿元。

  战术策略:

  绿色基金——南京公用、惠城环保、津膜科技:南京公用是蹭了环保属性,有高度板优势,资金套利的节奏,而惠城环保则是板块核心。这个方向是周四和周五最强的新题材,如果指数缓慢修复,绕不过这个方向,只不过强弱看指数的具体情况了。这里配合指数反弹还能走出一两只连板,但是我觉得难,分化是大概率的。情绪要慢慢修复。只看不做这个板块。

  国防军工上涨逻辑:(见国防军工研究报告PPT

  战术策略:

  军工——中航沈飞:高位反包,借国际动荡资金做套利,和指数走势呈负相关。主要是做了避险周四银行避险周五军工避险但是总的来说周五避险效果好些引起了集体上涨还带了点人气

  操作上可以留意在下半年有业绩高速增长预期的“中直股份”,但是不追高,阴线买最合适。

  其他板块没有预期,免税的龙头中国中免也只是主力自救而已,而且涨的不是免税,是旅业政策放开,周一没预期。长寿药---金达威也会没有预期,这类板块都是只看不做,没有持续性,追高必套。

  大盘研判:

  (图片未更新---大方向观点不变)

  本周周线在3150附近,周一开盘周线会自动上升到3180附近(均线扣抵技术可以推算),而周线量能是足够5周线的(5周线的量能在2.3万亿),所以五周线具有很强支撑。日线来看现在是缩量十字线的变盘线,下周主要增量到6600亿,指数反弹就是大概率,因为上周缩量调整,所以这周的量能压力较小。观点是前半周先反弹为主。再来看1小时图形:

  周四大阴线破位,情绪要修复需要一定时间,加上jgc要慢牛,所以板块都推到重新洗牌,包括最后有点幻想的大金融都到了,所以调整波的时间会拉长,这里就不是简单的4浪走个ABC了,而是做了复杂变动,走ABC的3-3-5结构,就是A走3浪调整,现在是末端,下周走出B浪的反弹,也是三下abc走法,在看量是否在杀一波大C浪,结束这次调整,C的调整极有可能配合(7月底重磅会议是否会突然收紧货币政策。)这个后面会跟踪,但是可以确定的是下周的B浪反弹。这里该如何操作。老刘觉得分情况:1.短套的资金,下周再B浪反弹中做T+0,这里没有主线不会考虑布局新的仓位。那么做T+0下周群内直播我会分享。如何结合大盘的开盘八法和个股短线来T+0.对于有资金的,想短线伸手的可以参考第二种:2.这里没有主线,就是轮动个股了,就是所谓的游记战,短线操作2-3天,盈亏都要保持纪律出局。操作的标的以技术为主,比如宁德时代事件,周一宁德时代应该要去大涨,就会带动锂电池和新能源板块,在按技术去选反弹标的:类似秀强股份。

  总结:下周看B浪反弹,是否调整结束看量能变化,B浪是三段反弹,在留意下周的重磅会议是否会突然收紧货币政策在进入C浪调整,操作上不追高操作,阴线买入最合适,对有套住仓位的股友日内做T+0.

  【投资策略】

  友情提醒:股市有风险、投资需谨慎、盈亏自负

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